EUR/USD का 5 मिनट चार्ट विश्लेषण

मंगलवार को EUR/USD मुद्रा जोड़ी में "न इधर की न उधर की" यानी दिशाहीन चाल जारी रही। अस्थिरता (Volatility) फिर से कम रही और लगातार चौथे सप्ताह कीमत एक कमजोर ऊपर की ओर जाने वाली करेक्शन (Correction) में बनी हुई है, जो लगभग फ्लैट (Flat/Rang-bound) स्थिति जैसी है।

हमारा मानना है कि वर्तमान चाल को फ्लैट बाजार के रूप में ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि यूरो ज्यादातर समय 1.1362–1.1461 के क्षैतिज चैनल (Horizontal Channel) के अंदर कारोबार कर रहा है।

इस प्रकार, चैनल की ऊपरी सीमा तक पहुंचने के बाद अब कीमत ने निचली सीमा की ओर बढ़ना शुरू किया है, जिसे हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं।

कमजोर मूल्य गतिविधि और फ्लैट बाजार की स्थिति को देखते हुए, हमें नहीं लगता कि वर्तमान समय में कोई बड़ा मौलिक (Fundamental), मैक्रोइकोनॉमिक (Macroeconomic) या भू-राजनीतिक (Geopolitical) कारण बाजार को प्रभावित कर रहा है।

अलग-अलग घटनाएं बाजार में प्रतिक्रिया पैदा कर सकती हैं, लेकिन वह प्रतिक्रिया इतनी कमजोर है कि यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह वास्तविक बाजार प्रतिक्रिया है या केवल बाजार का शोर (Market Noise)।

कल यूरोजोन और जर्मनी में ZEW आर्थिक भावना सूचकांक (Economic Sentiment Index) जारी किए गए, और दोनों ही अनुमान से बेहतर रहे। फिर भी पूरे दिन यूरो में गिरावट जारी रही और इन रिपोर्टों पर बाजार ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी।

तकनीकी दृष्टिकोण (Technical View)

तकनीकी रूप से यह जोड़ी अभी भी हल्का तेजी का रुझान (Bullish Bias) बनाए हुए है, लेकिन वास्तव में यह चाल एक फ्लैट ट्रेंड ही है।

कीमत वापस 1.1362–1.1461 के क्षैतिज चैनल में आ गई है। पिछले कुछ हफ्तों में ऊपर की ओर हुई बढ़त इतनी कमजोर रही है कि इसे वास्तविक ट्रेंड कहना मुश्किल है।

फ्लैट बाजार में Ichimoku संकेतक (Indicator) की लाइनें कमजोर संकेत देती हैं।

वहीं, वोलैटिलिटी (Volatility) अभी भी कम बनी हुई है।

5 मिनट टाइमफ्रेम (5M Chart) पर विश्लेषण

मंगलवार को 5 मिनट के चार्ट पर औपचारिक रूप से दो ट्रेडिंग सिग्नल बने।

• शुरुआत में कीमत Senkou Span B लाइन से टकराकर वापस उछली।
• इसके बाद कीमत ने इस लाइन को पार कर लिया।

हालांकि, पूरे दिन लगभग कोई महत्वपूर्ण मूवमेंट नहीं हुआ। फ्लैट बाजार में Ichimoku संकेतक की लाइनें मजबूत नहीं होतीं।

इतनी कम अस्थिरता (Low Volatility) में ट्रेडिंग पोजीशन खोलना व्यावहारिक नहीं था।

COT रिपोर्ट (Commitments of Traders Report)

(आगे COT रिपोर्ट का विश्लेषण जारी है।)

सबसे नई COT रिपोर्ट (Commitments of Traders Report) की तारीख 14 जुलाई है। साप्ताहिक (Weekly) टाइमफ्रेम पर दिया गया चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक (Non-commercial) ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (Net Position) अभी भी तेजी (Bullish) वाली है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी कमी आई है।

हाल के महीनों में ट्रेडर्स अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरो से दूरी बना रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने फिर से एक "रिजर्व करेंसी (Reserve Currency)" की भूमिका निभाई है। हालांकि, यह प्रक्रिया अब संभवतः समाप्ति की ओर पहुंच चुकी है।

हम अभी भी यूरो की मजबूती के लिए कोई ठोस मौलिक (Fundamental) कारण नहीं देखते हैं, जबकि अमेरिकी डॉलर में गिरावट के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

मध्य-पूर्व के युद्ध ने कुछ समय के लिए डॉलर को बेहद आकर्षक बना दिया था, लेकिन जब यह प्रभाव अपनी "समाप्ति अवधि (Expiration Date)" तक पहुंच जाएगा, तो बाजार की स्थिति फिर सामान्य हो सकती है।

संभव है कि यह समय पहले ही आ चुका हो।

लंबी अवधि में यूरो गिरकर 1.08 डॉलर के स्तर तक जा सकता है (जो ट्रेंड लाइन के आसपास है), लेकिन इसके बावजूद दीर्घकालिक तेजी वाला ट्रेंड (Uptrend) अभी भी सक्रिय रहेगा।

डॉलर की हालिया मजबूती के कई महीनों के दौरान भी यह जोड़ी इस ट्रेंड लाइन के काफी करीब नहीं पहुंची है।

संकेतक (Indicator) में लाल और नीली लाइनों की स्थिति यह दर्शाती है कि बुल्स (खरीदारों) और बेयर्स (विक्रेताओं) के बीच लगभग संतुलन बना हुआ है।

पिछली रिपोर्टिंग अवधि में:

• "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोजीशन (Buy Positions) की संख्या में 6,900 कॉन्ट्रैक्ट की वृद्धि हुई।
• शॉर्ट पोजीशन (Sell Positions) की संख्या में 3,300 कॉन्ट्रैक्ट की वृद्धि हुई।

इसका परिणाम यह रहा कि सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन में 3,600 कॉन्ट्रैक्ट की बढ़ोतरी हुई।

EUR/USD विश्लेषण 1H (1 घंटे का टाइमफ्रेम)

घंटे के टाइमफ्रेम (1H) पर, दो महीने से चल रहे गिरावट वाले ट्रेंड (Downtrend) के अंदर एक सुधारात्मक ऊपर की ओर चाल (Corrective Uptrend) बन रही है, जो वास्तव में एक फ्लैट (Flat / Range-bound Market) जैसी अधिक दिखाई दे रही है।

मध्य-पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और इसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है।

बाजार अभी भी यूरो के पक्ष में कई कारकों को नजरअंदाज कर रहा है, जिसके कारण यूरोपीय मुद्रा में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है।

हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में डॉलर भी कोई विशेष मजबूती नहीं दिखा पाया है।

वास्तव में बाजार इस समय ठहराव (Stagnation) की स्थिति में है और किसी बड़े मूवमेंट के लिए इंतजार कर रहा है।

22 जुलाई के लिए महत्वपूर्ण ट्रेडिंग स्तर

आज ट्रेडिंग के लिए निम्न स्तरों पर ध्यान दिया जा सकता है:

• 1.1234
• 1.1274
• 1.1362
• 1.1461
• 1.1536–1.1542
• 1.1585
• 1.1657–1.1666
• 1.1750–1.1760
• 1.1786
• 1.1830–1.1837

इसके अलावा:

• Senkou Span B लाइन: 1.1417
• Kijun-sen लाइन: 1.1437

ध्यान रखें कि Ichimoku संकेतक की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो Stop Loss को ब्रेकईवन (Break-even) पर लगाना न भूलें। इससे गलत सिग्नल आने पर संभावित नुकसान से बचाव हो सकता है।

आर्थिक घटनाएं

बुधवार को यूरोजोन या अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण आर्थिक घटना या रिपोर्ट जारी होने वाली नहीं है।

इसलिए आज तेज़ बाजार गतिविधि या मौजूदा फ्लैट स्थिति के समाप्त होने की संभावना कम है।

ट्रेडिंग सुझाव (Trading Recommendations)

• आज ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन (Sell) पर विचार कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य 1.1362 होगा, क्योंकि कीमत Senkou Span B लाइन के नीचे स्थिर हो गई है।
• यदि जोड़ी 1.1362 स्तर से ऊपर वापस उछलती है, तो लॉन्ग पोजीशन (Buy) खोली जा सकती है, जिसके लक्ष्य:
  • 1.1461
  • 1.1480

हो सकते हैं।

चार्ट में उपयोग किए गए संकेतकों का अर्थ

• सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर (Support & Resistance):
  ये मोटी लाल रेखाएं होती हैं, जहां कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं होतीं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें:
  ये Ichimoku संकेतक की मजबूत लाइनें हैं, जिन्हें 4 घंटे (4H) के टाइमफ्रेम से घंटे (1H) चार्ट पर स्थानांतरित किया गया है।
• Extreme Levels:
  ये पतली लाल रेखाएं होती हैं, जहां कीमत पहले पलट चुकी होती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत मानी जाती हैं।
• पीली रेखाएं (Yellow Lines):
  ये ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल या अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• COT चार्ट में Indicator 1:
  यह प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोजीशन (Net Position) का आकार दर्शाता है।