सबसे हालिया COT रिपोर्ट 11 अगस्त की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोजीशन "बियरिश" हो गई है और 2026 में भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है। हाल के महीनों में ट्रेडर्स अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरोपीय मुद्रा से अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने "रिज़र्व करेंसी" के रूप में काम किया।

हमें अभी भी यूरोपीय मुद्रा को मजबूत करने वाले कोई मौलिक कारक दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि अमेरिकी डॉलर में गिरावट के लिए अभी भी पर्याप्त कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने डॉलर को अस्थायी रूप से बेहद आकर्षक बना दिया था, लेकिन जब यह कारक अपनी "समाप्ति तिथि" तक पहुंच जाएगा, तो स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी। संभव है कि यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी हो। लंबी अवधि में यूरो गिरकर 1.08 डॉलर के स्तर (ट्रेंड लाइन) तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके बावजूद अपट्रेंड प्रासंगिक बना रहेगा। डॉलर की मजबूती के पिछले कुछ महीनों के दौरान भी जोड़ी इस ट्रेंड लाइन के करीब तक नहीं पहुंची है।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति बुल्स और बियर्स के बीच लगभग समानता का संकेत देती है। पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोजीशन की संख्या 4,600 कम हुई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या 2,700 कम हुई। इसके परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन में 1,900 कॉन्ट्रैक्ट की कमी आई।

EUR/USD का 1H विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर, जोड़ी अपट्रेंड बनाए हुए है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और इसमें सुधार नहीं हुआ है, लेकिन यह डॉलर में एक नई और शक्तिशाली तेजी के लिए पर्याप्त नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बाजार ने यूरो के पक्ष में मौजूद सभी सकारात्मक कारकों को नजरअंदाज किया है और केवल फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर ध्यान केंद्रित किया है, साथ ही फेड से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखी हैं। वर्तमान में यूरोपीय मुद्रा के पास मध्यम अवधि में बढ़ने की पूरी संभावना है, जबकि डॉलर केवल तकनीकी करेक्शन और भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है।

20 अगस्त के लिए हम ट्रेडिंग हेतु निम्नलिखित स्तरों की पहचान करते हैं: 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1563) और Kijun-sen लाइन (1.1604)। Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें पूरे दिन बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो Stop-Loss को Break-even पर सेट करना न भूलें। इससे यदि सिग्नल गलत साबित होता है, तो संभावित नुकसान से बचाव होता है।

गुरुवार को यूरोजोन या अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट या घटना निर्धारित नहीं है। हालांकि, यूरो पूरे दिन अपनी बढ़त जारी रख सकता है। आज ट्रेडिंग मुख्य रूप से तकनीकी कारकों के आधार पर की जानी चाहिए।

ट्रेडिंग सिफारिशें:

आज ट्रेडर्स 1.1604 और 1.1585 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, यदि कीमत 1.1657–1.1665 के क्षेत्र के नीचे टिक जाती है। 1.1657–1.1665 के क्षेत्र के ऊपर कीमत का स्थिर होना लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने का अवसर देता है, जिसमें अगला लक्ष्य लगभग 1.1750–1.1760 हो सकता है।

चित्रों में दिए गए संकेतों की व्याख्या:

• सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस लेवल (Resistance/Support) मोटी लाल लाइनों से दर्शाए गए हैं। इनके आसपास कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये स्वयं ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की वे लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर किया गया है। ये मजबूत लाइनें मानी जाती हैं।
• Extremity levels पतली लाल लाइनों से दर्शाए गए हैं, जिनसे कीमत पहले पलट चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करते हैं।
• पीली लाइनें ट्रेंड लाइन, ट्रेंडिंग चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• COT चार्ट पर Indicator 1 ट्रेडर्स की प्रत्येक श्रेणी की नेट पोजीशन का आकार दर्शाता है।