Сегодня цены на золото (XAU/USD) продолжают свой внутридневной откат от трехнедельного максимума, зафиксированного сегодня во вторник, и с началом европейской сессии опускались ниже отметки $4700, но в данный момент возвращаются на этот уровень. Это снижение ограничено, так как трейдеры с интересом ожидают выхода новых данных о потребительской инфляции в США.
Параллельно к негативным новостям о ситуации на Ближнем Востоке добавляются опасения по поводу возможного мирного соглашения между США и Ираном, что усиливает позиции доллара США как резервной валюты. Дипломатические провалы продолжают способствовать высокому уровню цен на нефть, подстегивая инфляционные риски и увеличивая вероятность того, что центробанки, включая Федеральную резервную систему США, будут придерживаться более «ястребиных» настроений. Все это создает условия для умеренного укрепления доллара, что ограничивает рост цен на желтый металл.
В частности, президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о прекращении конфликта, который продолжается более двух месяцев. Причиной этому стали разногласия по вопросу иранской ядерной программы и противостояния в стратегически важном Ормузском проливе.
Более того, телеканал CNN сообщил, что Трамп теряет терпение из-за продолжающейся блокировки этого важного водного пути и выражает недовольство тем, как иранская сторона ведет переговоры о прекращении боевых действий. Некоторые советники президента отмечают, что сейчас он серьезнее, чем ранее, рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций. Это вызывает опасения о возможной новой эскалации конфликта и дополнительно укрепляет позиции доллара США, оказывая определенное давление на золото.

Тем временем трейдеры продолжают оценивать вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы до конца года, которая составляет около 25%. Эти ожидания остаются на фоне опасений, что резкий рост цен на энергоносители из-за конфликта снова вызовет инфляционное давление. Таким образом, участники рынка по-прежнему сосредоточены на ключевом индикаторе - индексе потребительских цен (CPI) в США, публикация которого, как ожидается, повлияет на прогнозы касаемо дальнейшей политики ФРС и спроса на доллар. Однако ожидания «ястребиного» суждения ФРС оказывают поддержку доллару и способствуют внутридневному откату золота от уровней $4775–$4774. Тем не менее отсутствие продолжения снижения требует осторожности перед открытием «медвежьих» позиций по золоту.
С точки зрения технического анализа пара XAU/USD демонстрирует устойчивость ниже 20-дневной периодной простой скользящей средней (SMA). Возврат цен выше $4700 служит поддержкой для быков. Если цены не удержатся, то ближайшей поддержкой станет $4645, где проходит 9-дневная SMA. А преодоление круглого уровня $4800 откроет путь к следующему круглому уровню $4900.
Индекс относительной силы (RSI) находится чуть выше 50, указывая на умеренное бычье настроение, тогда как гистограмма MACD колеблется чуть ниже нулевой.