Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться с минимальной волатильностью. Во всем мире продолжаются рождественские и новогодние праздники, поэтому движений на валютном рынке практически нет. Макроэкономический и фундаментальный фон отсутствуют. Таким образом, до конца года вряд ли стоит ожидать сильных и трендовых движений. На этой неделе календарь событий Евросоюза и США абсолютно пустой.

В техническом плане на часовом ТФ сохраняется восходящая тенденция, несмотря на пробой линия тренда. Линия тренда пробита, но ниже области 1,1750-1,1760 и критической линии цене закрепиться не удалось. Поэтому восходящая тенденция сохраняется. Однако, рассчитывать на более сильные и интересные движения можно будет лишь на следующей неделе, когда рынок полностью насладиться праздниками и выходными.

На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован один торговый сигнал, но о его качестве можете судить сами. Цена отскочила от области 1,1750-1,1760 только для того, чтобы не пройти вверх ни одного пункта. Формально никакого отскока и не было. Может быть, он случится сегодня, но даже на 20-30 пунктов движения в нужном направлении рассчитывать сейчас довольно тяжело.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 31 декабря. С наступающим новым годом!

Обзор пары GBP/USD. 31 декабря. Трамп не дает доллару расти.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 декабря.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 16 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,9 тысячи, а количество шортов – на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 6,2 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Фактически была дважды отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому в ближайшее время мы можем наблюдать техническое падение, так как флэт все еще сохраняется на дневном ТФ. Однако область 1,1750-1,1760 не дает паре уйти ниже себя, а у рынка сейчас не хватает сил на движения более, чем 30 пунктов в день.

На 31 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1710) и Киджун-сен (1,1755). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Движения могут быть вновь слабыми в течение дня и не трендовыми.

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры могут торговать от области 1,1750-1,1760. Отскок цены от нее сделает актуальными длинные позиции с целью область 1,1800-1,1830. Закрепление ниже нее приведет к падению с целью линия Сенкоу Спан Б. Но текущей волатильности может не хватить даже на минимальное движение.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.