Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng trong suốt ngày thứ Tư, bắt đầu từ thứ Ba. Tuần này, tâm lý thị trường liên quan đến xung đột quân sự ở Trung Đông đã cải thiện rõ rệt, kéo đồng USD giảm giá. Tất nhiên, đà tăng của đồng tiền chung châu Âu cũng có thể đã chịu tác động từ báo cáo lạm phát của Liên minh châu Âu hoặc bài phát biểu của Jerome Powell. Tuy nhiên, sau vài ngày quan sát, chúng tôi cho rằng 80–90% mức tăng của cặp EUR/USD thực sự là do yếu tố địa chính trị. Ngay khi có đề cập đến lệnh ngừng bắn tại Iran, nhu cầu đối với đồng USD lập tức suy giảm. Khi những tuyên bố tương tự được đưa ra từ phía các quan chức Mỹ, đồng USD vẫn tiếp tục tăng trước đó mà không gặp trở ngại.

Hôm qua, ít nhất ba báo cáo có mức độ quan trọng trung bình đã được công bố tại Mỹ. Cả ba đều ủng hộ đồng USD. Chỉ số ISM Manufacturing PMI cao hơn dự báo, doanh số bán lẻ vượt kỳ vọng của giới chuyên gia và báo cáo ADP cho kết quả tích cực hơn so với ước tính. Chúng tôi thậm chí sẽ không liệt kê các con số cụ thể của những báo cáo này, vì thị trường hoàn toàn phớt lờ chúng. Đồng USD suy yếu suốt cả ngày, càng chứng minh rằng hiện tại thị trường chỉ phản ứng với các yếu tố địa chính trị. Dựa trên diễn biến ngày thứ Tư, giờ đây chúng tôi cho rằng báo cáo lạm phát của EU hay bài phát biểu của Powell không còn mang ý nghĩa quá quan trọng đối với nhà giao dịch.

Không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành trên khung thời gian 5 phút trong ngày hôm qua. Tín hiệu mua cuối cùng xuất hiện vào thứ Ba, khi giá trước tiên phá vỡ vùng 1.1525–1.1542 rồi sau đó bật tăng trở lại từ phía trên vùng này. Nếu nhà giao dịch thực hiện theo tín hiệu đó, họ đã có thể chốt lợi nhuận vào tối thứ Tư. Đối với diễn biến tiếp theo, chỉ địa chính trị mới là yếu tố quyết định. Các mức kỹ thuật sẽ chỉ gợi ý điều gì có thể kỳ vọng trong phiên giao dịch trong ngày.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 24 tháng 3. Biểu đồ tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang giảm rất nhanh do các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch đang ồ ạt thoát khỏi đồng euro để chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la một lần nữa đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”, qua đó thu hút mạnh dòng tiền từ phía người mua.

Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào đủ mạnh để hỗ trợ đồng euro. Tuy nhiên, lại có khá nhiều yếu tố bất lợi đối với đồng đô la Mỹ. Chiến tranh ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi tác động này phai nhạt, mọi thứ có thể quay trở lại trạng thái ban đầu. Về dài hạn, euro có thể giảm xuống vùng 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 12.800 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) chỉ giảm 1.000. Do đó, vị thế ròng đã giảm 11.800 hợp đồng chỉ trong một tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD lại một lần nữa đổi chiều và bắt đầu xu hướng tăng mới, bất chấp việc vừa phá vỡ đường xu hướng tăng trước đó. Bất kỳ sự leo thang mới nào ở Trung Đông đều có thể tiếp tục làm thay đổi ưu tiên giao dịch của các nhà đầu tư, vì vậy mọi nhịp tăng cần được tiếp cận thận trọng. Tuy nhiên, nếu yếu tố địa chính trị tạm thời lùi về phía sau, đồng euro có thể tiếp tục quá trình phục hồi. Nếu căng thẳng ở Trung Đông chuyển sang hướng hạ nhiệt, cặp tiền nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng.

Cho ngày 2 tháng 4, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, cùng với đường Senkou Span B (1,1525) và đường Kijun-sen (1,1536). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ tại điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Năm, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được công bố tại Liên minh châu Âu, trong khi tại Mỹ chỉ có một báo cáo thứ cấp về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Nếu Mỹ và Iran tiếp tục duy trì giọng điệu hòa giải, đồng euro có thể tiếp tục tăng.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Năm, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá bật xuống từ vùng 1,1615-1,1625 với mục tiêu 1,1542. Vị thế mua có thể được mở với các mục tiêu 1,1657-1,1666 và 1,1750 nếu giá phá vỡ lên trên vùng 1,1615-1,1625.

Giải thích cho các minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm, quanh đó đà dịch chuyển của giá có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là các đường mang tính chất mạnh.

Các mức cực trị – các đường đỏ mảnh, nơi giá đã từng bật lại trước đó. Đây là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng (net position) của từng nhóm nhà giao dịch.