วิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 156.61 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งขายดอลลาร์ได้อย่างถูกต้อง ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวลงเพียง 15 จุด (pips)

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแม้จะมีตัวเลขการจ้างงานออกมาในเชิงบวก แม้ว่าจำนวนการจ้างงานใหม่ในภาคนอกภาคเกษตรจะออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่นักเทรดกลับให้ความสนใจกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางมากกว่า

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าในวันนี้ Bank of Japan ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงค่าเงินเหมือนที่ทำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงอาจคาดหวังได้ว่า USD/JPY จะมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กำลังตึงเครียดมากขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่แย่ลงอย่างรวดเร็ว

เยนกำลังทำหน้าที่เป็นจุดเปราะบางในพลวัตนี้ การยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตราคาพลังงาน ซึ่งส่งผลลบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเป็นหลัก และสิ่งนี้จะบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อเงินเยน กระตุ้นให้เกิดการอ่อนค่าของเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐต่อไป

ตราบใดที่ไม่มีการแทรกแซงจาก Bank of Japan แนวโน้มการแข็งค่าของคู่เงิน USD/JPY จะยังคงดำเนินต่อไป นักลงทุนมีแนวโน้มจะมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น ในขณะที่ความต้องการถือครองดอลลาร์จะเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากกว่า

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ที่จุดเข้าใกล้บริเวณ 157.20 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 157.55 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 157.55 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อแล้วเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 30–35 pips) จะเหมาะกว่าหากกลับเข้าซื้อคู่เงินนี้เมื่อราคาเกิดการปรับฐานและย่อตัวลงมาแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 156.98 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.20 และ 157.55 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับ 156.98 ถูกทำจุดต่ำใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 156.63 ซึ่งฉันมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) ผู้ขายอาจกลับเข้ามาในตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็อาจเป็นตัวจุดชนวนได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 157.20 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 156.98 และ 156.63 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้เป็นระดับราคาซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้เป็นระดับราคาขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold เป็นหลัก

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียพอร์ตการลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้ Money Management และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสล้มเหลวสูงสำหรับสายเทรดภายในวัน (Intraday Trader)