คู่สกุลเงิน EUR/USD ดีดตัวจากระดับปรับฐาน 61.8% ที่ 1.1770 ในวันอังคาร พลิกกลับมาเป็นผลดีต่อสกุลเงินยุโรป และเริ่มปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1830 การดีดตัวลงจากระดับ 1.1830 ในวันนี้จะเป็นผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และเป็นสัญญาณของการกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับ 1.1770 อีกครั้ง หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.1830 ได้ ผู้ซื้ออาจคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับปรับฐานถัดไปที่ 38.2% บริเวณ 1.1889
สถานการณ์ของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเรียบง่าย คลื่นขาลงล่าสุดที่เกิดขึ้นเสร็จสมบูรณ์ได้ทำจุดต่ำกว่าเดิมของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดกลับไม่เข้าใกล้จุดสูงสุดเดิมเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นแนวโน้มจึงยังคงเป็น “ขาลง” ฝั่งกระทิงหยุดพักไปภายในสิ่งที่อาจกลายเป็นการเปิดฉากรุกอย่างใหญ่ ซึ่งคงเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มี Donald Trump และช่วงพักนี้ก็ยืดเยื้อออกไปมาก อย่างไรก็ตาม การที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปฏิเสธอย่างมีนัยสำคัญที่จะปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลสูงสุด อาจทำให้ฝั่งกระทิงกลับเข้าสู่ตลาดได้อีกครั้ง
ในวันอังคาร แทบไม่มีข่าวสารพื้นฐานเลย รายงานเพียงฉบับเดียวคือข้อมูล ADP ประจำสัปดาห์ก็ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อตลาด และในความเป็นจริงก็ไม่ควรจะมีด้วย อย่างไรก็ดี หากตอนนี้ตลาดดูสงบ ก็เป็นเพียงความสงบชั่วคราวเท่านั้น Donald Trump ยัง “วางมือไว้บนปุ่มสีแดง” ซึ่งหากกดลงไปจะเป็นการเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ในอิหร่าน เมื่อวานนี้ ระหว่างการแถลงต่อสภาคองเกรสประจำปี เขาได้กล่าวหาอิหร่านอีกครั้งว่ากำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ตามคำกล่าวของเขา Tehran มีศักยภาพที่จะโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ในยุโรปได้แล้ว และในไม่ช้าจะมีขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเมืองต่าง ๆ ในสหรัฐฯ ได้ ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯ เขาจะไม่ยอมให้สิ่งที่เขาเรียกว่า “ผู้สนับสนุนการก่อการร้ายรายใหญ่ของโลก” และระบอบการปกครองที่ต้องรับผิดชอบต่อการปลิดชีวิตผู้คนนับพัน (รวมถึงทหารอเมริกัน) ได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ดังนั้น ผู้นำสหรัฐฯ จึงยืนยันอีกครั้งว่าหากการเจรจาไม่ประสบผลในอนาคตอันใกล้นี้ นั่นจะหมายถึงปฏิบัติการทางทหารในอิหร่าน รอบการเจรจาครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ Geneva ในวันพฤหัสบดี สำหรับผมแล้ว ความเป็นไปได้ที่ Tehran จะยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์นั้นแทบจะเป็นศูนย์
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินปรับตัวกลับมาเป็นแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเกิดสัญญาณ “bearish” divergence บนอินดิเคเตอร์ CCI ณ เช้าวันพุธ คู่เงินได้กลับมาที่ระดับแก้ไข 76.4% ที่ 1.1813 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะผลักดันให้ราคาเคลื่อนไหวกลับเข้าสู่ช่องแนวโน้มขาลง มุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1748 ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.1813 ได้อย่างมั่นคง ความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับแก้ไข 100.0% ที่ 1.1919 จะเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสัญญา Long ไป 7,155 สัญญา และปิดสถานะ Short 1,330 สัญญา มุมมองของกลุ่ม “Non-commercial” ยังคงเป็นฝั่งขาขึ้น (bullish) ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก Donald Trump และนโยบายของเขา ซึ่งยังคงแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อย ๆ จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่เปิดโดยนักเก็งกำไรตอนนี้อยู่ที่ 312,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short รวม 137,000 สัญญา ซึ่งเป็นความได้เปรียบของฝั่งกระทิงมากกว่าสองเท่า
ตลอดระยะเวลา 33 สัปดาห์ติดต่อกัน ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดสถานะ Short และเพิ่มสถานะ Long หลังจากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ “shutdown” และตอนนี้เราก็กำลังเห็นรูปแบบเดิมอีกครั้ง: เทรดเดอร์มืออาชีพยังคงสะสมสถานะ Long อย่างต่อเนื่อง นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวจำนวนมากต่อสหรัฐอเมริกา เช่น การเสื่อมถอยอย่างรุนแรงของตลาดแรงงาน (ในปี 2025) การลดลงของภาพลักษณ์ในระดับโลก และการไหลออกของเงินทุนจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังวิตกต่อความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะสูญเสียความเป็นอิสระในปี 2026 รวมถึงความทะเยอทะยานด้านภูมิรัฐศาสตร์ของ Donald Trump
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- สหภาพยุโรป – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนี (07:00 UTC)
- สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงของ GDP ไตรมาส 4 (07:00 UTC)
- สหภาพยุโรป – ดัชนีราคาผู้บริโภค (10:00 UTC)
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการข้อมูลระดับรองสามรายการ ผลกระทบของข่าวต่อความเชื่อมั่นในตลาดในวันพุธอาจอ่อนมากเป็นพิเศษ
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
การเปิดสถานะขายสามารถทำได้หลังจากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1830 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1770 และ 1.1696 ซึ่งเป้าหมายแรกได้ถูกทำได้แล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้ หากมีการดีดตัวจากระดับ 1.1830 อีกครั้ง โดยใช้เป้าหมายเดิม การเปิดสถานะซื้อสามารถทำได้หลังจากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1770 บนกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1830 และ 1.1889 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือต่อได้ในวันนี้
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1805–1.1578 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1919–1.1471 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
