Пара EUR/USD одиннадцать дней подряд находилась в падении. В рамках этого падения был отработан с запасом «бычий» имбаланс 9. Инвалидации этого паттерна на текущий момент не произошло, а отработки зон интереса могут быть разными. Таким образом, я продолжаю считать, что «бычий» тренд сохраняется. На мой взгляд, быки могли перейти в новое наступление еще на прошлой неделе, когда большинство экономических данных из США вновь принесло одно разочарование. Однако медведи с упорством, которому мог бы позавидовать любой козерог, продолжали гнуть свою линию. Ситуацию разрешил Дональд Трамп в понедельник ночью. Против Джерома Пауэлла было начато уголовное расследование, а трейдеры прекрасно понимают, кого за это нужно благодарить. Сам Пауэлл сообщил, что иметь в Америке собственное мнение становится опасно, а его преследование имеет лишь одну причину – нежелание снижать процентную ставку до уровней, которых требует президент США.
Доллар тут же начал падение, а я продолжаю ждать «бычьей» реакции на имбаланс 9, пока инвалидация этого паттерна не вынудит сделать вывод об отмене «бычьего» импульса. Инвалидация случится ниже уровня 1,1616. Тренд из-за этого не станет «медвежьим», но на некоторое время инициативой могут завладеть медведи.
Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, но в данное время трейдерам нужны новые сигналы. Таковой может быть образован только внутри имбаланса 9, но до сих пор он не образован. В случае появления «медвежьих» паттернов или инвалидации «бычьих», стратегию торговли придется скорректировать. Но на данный момент времени оснований для этого нет.
Информационный фон в понедельник фактически отсутствовал, но трейдерам для принятия решения хватило уголовного преследования Пауэлла и последовавших чуть позже объяснений Пауэлла. На мой взгляд, это было весьма предсказуемым продолжением истории, а вывод из нее можно сделать только один – Трамп стремится контролировать всё и всех, в ком или чем заинтересован. Таким образом, ФРС имеет все шансы потерять независимость, а доллар – прекрасную возможность упасть гораздо выше уровня 1,20$ по отношению к евровалюте.
Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 4-5, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам и уголовное преследование Пауэлла. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным.
В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 300 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC).
США – Продажи новых домов (13-30 UTC).
13 января календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу.
От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На этой неделе все еще может быть получена вторая реакция на «бычий» имбаланс 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Новые сделки на покупку вполне допустимы, если будет образован новый «бычий» сигнал. Если же нет, стратегию с покупками придется пересмотреть.
