Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение, которое началось еще в понедельник. Напомним, что в первый торговый день недели никаких интересных событий не было ни в Евросоюзе, ни в США. Тем не менее, европейская валюта росла, как на дрожжах, в чем мы не видим ничего удивительного. Во-первых, пара остается в пределах бокового канала 1,1400-1,1830, а внутри флэта движения могут быть абсолютно любыми, а не только от одной границы к другой. Во-вторых, любой рост евро и падение доллара считается нами априори логичным и закономерным, так как глобальный фундаментальный фон остается для американской валюты провальным, а среднесрочной перспективе восходящий тренд сохраняется.

Однако во вторник порывы быков покинуть боковой канал после шестимесячного пребывания в нем были неожиданно остановлены... американскими отчетами. По сути, только одним отчетом – ВВП за третий квартал. Экономика США во второй оценке выросла на 4,3%, чего не ожидал, наверное, никто. Впрочем, два других отчета(по заказам на товары длительного использования и промышленному производству) провалились, поэтому триумф доллара был недолгим. Цена еще раз отскочила от верхней границы бокового канал, но мы почему-то не сомневаемся, что евровалюта вырвется на свободу уже в ближайшее время.

На 5-минутном ТФ единственный торговый сигнал был сформирован еще в понедельник. Цена преодолела область 1,1750-1,1760, что позволяло открывать лонги. Во вторник движение на Север продолжалось до тех пор, пока не вышел отчет по ВВП США. Поэтому трейдеры могли закрывать длинные позиции после этой публикации.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 24 декабря. Рынок нашел свое время.

Обзор пары GBP/USD. 24 декабря. Фунт стерлингов берет пока дают.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 декабря.

Отчет COT

Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 9 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 18,4 тысячи, а количество шортов – уменьшилось на 11,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 30,3 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Фактически была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь мы можем наблюдать уже техническое падение, так как флэт все еще сохраняется на дневном ТФ. Однако область 1,1750-1,1760 не дает паре уйти ниже, а значит в любой момент быки могут предпринять новую попытку покинуть боковой канал.

На 24 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1710) и Киджун-сен (1,1753). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации, но учитывая праздничный настрой рынка, мы не удивимся, если увидим новую попытку пробиться сквозь 1,1800-1,1830.

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры могут торговать от области 1,1750-1,1760. Отскок цены от нее сделает актуальными длинные позиции с целью область 1,1800-1,1830. Закрепление ниже нее приведет к падению с целью линия Сенкоу Спан Б.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.