يوم الاثنين، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه بعد ارتداده من مستوى تصحيح 127.2% عند 1.1700، متجهاً نحو مستوى تصحيح 100.0% عند 1.1620. سيُرجّح الارتداد من مستوى 1.1620 كفة اليورو واستئناف الصعود باتجاه مستوى 1.1700. أما استقرار السعر دون مستوى 1.1620 فسيسمح للمتداولين بتوقّع مزيد من الهبوط نحو مستوى فيبوناتشي التالي عند 76.4% والواقع عند 1.1551.
تظل حالة الموجات على الرسم البياني للساعة «صعودية». الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة لم تكسر القاع السابق، في حين أن الموجة الصاعدة الأخيرة اخترقت القمة السابقة. التطورات الجيوسياسية ما زالت سلبية بشكل متواصل: لا تجري أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وحصار مضيق هرمز لا يزال قائمًا. ومع ذلك، فإن موقف لجنة السوق الفدرالية المفتوحة، الذي لا يزال متناقضًا للغاية، هو الأهم حاليًا بالنسبة للدولار.
لم يكن هناك خلفية من الأخبار الأساسية يوم الاثنين، إذ لم تصدر أي تقارير أو تحدث أي أحداث خلال اليوم. ومع ذلك، لم يسبب ذلك خيبة أمل كبيرة للمتداولين. فقد أخذ المشترون استراحة من هجماتهم، بينما استغل البائعون هذه الاستراحة ودفعوا سعر الصرف للانخفاض تدريجيًا. ولا تبدو أمام البائعين في الوقت الراهن آفاق كبيرة. وقد تظهر هذه الآفاق غدًا إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية أقوى مما كانت عليه خلال الشهرين الماضيين. سيركز المتداولون على تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على وجه الخصوص. الأول سيبيّن مدى تباطؤ الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني وفقًا للتقدير الثاني، بينما سيُظهر الثاني مقدار ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في يوليو. من جانبي، لا أعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ذا أهمية كبيرة، كما أنه يميل إلى التخلف عن بيانات التضخم العامة والأساسية. السوق اطّلع بالفعل على بيانات التضخم لشهر يوليو، لذا من غير المرجح أن يغيّر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الاستنتاجات العامة للمتداولين. التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ، لكنه يفعل ذلك ضمن نطاق تراجع مقبول نتج عن الهدنة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو ويوليو. وقد استؤنف الصراع في أغسطس، وارتفعت أسعار النفط، لذلك ينبغي أيضًا توقّع ارتفاع في التضخم العام لهذا الشهر.
على الرسم البياني لأربع ساعات، تحرك الزوج في نطاق تماسك فوق مستوى تصحيح 61.8% عند 1.1649. وبناءً على ذلك، قد يستمر تقدم اليورو باتجاه مستوى فيبوناتشي التالي 76.4% عند 1.1726. يشير القناة الصعودية إلى موجة ارتفاع "شرائية" كاملة. ويمكن توقع قوة في الدولار الأميركي فقط بعد إغلاق السعر أسفل القناة. لا تُلاحظ اليوم أي بوادر تباعد ناشئة، لكن مؤشر القوة النسبية RSI دخل منطقة تشبع الشراء (فوق 80)، وهو ما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح هابط.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
خلال أسبوع التقارير الأخير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 945 مركز شراء (Long) و1,876 مركز بيع (Short). وعلى مدى سبعة أسابيع في فبراير ومارس، اختفى التفوق الكاسح للمضاربين على الصعود بسبب الحرب في إيران، في حين أن الوضع خلال الأسابيع الواحدة والعشرين الماضية أصبح أكثر توازناً في ظل وقف إطلاق النار المفترض وآمال السوق في انتهاء الحرب. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون حالياً 196,000 مركز، في حين يبلغ عدد مراكز البيع 255,000 مركز. المضاربون على الهبوط يعودون ليتصدروا المشهد من جديد.
بصورة عامة وعلى المدى الطويل، لا يزال المشاركون الكبار في السوق يُظهرون اهتماماً أكبر بكثير باليورو. ومن دون شك، تؤثر الأحداث المختلفة حول العالم، والتي لم تكن نادرة في السنوات الأخيرة، في معنويات المستثمرين. على وجه الخصوص، يراقب السوق حالياً عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث تبدو الحرب وكأنها تنتهي ثم تستأنف من جديد. في البداية تجاهل السوق وقف إطلاق النار، ثم تجاهل استئناف الحرب. وهكذا لم تعد الجغرافيا السياسية هي العامل الوحيد المحدِّد لمصير الدولار.
تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:
- ألمانيا – القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني (06:00 بتوقيت UTC).
- ألمانيا – مؤشر مناخ الأعمال Ifo (08:00 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – التقرير الأسبوعي للتوظيف بحسب ADP (12:15 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – مؤشر ثقة المستهلك CP (14:00 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – مبيعات المنازل الجديدة (14:00 بتوقيت UTC).
في 25 أغسطس، يتضمن التقويم الاقتصادي خمس نشرات، لا أعتبر أياً منها ذات أهمية كبيرة. سيكون تأثير الخلفية الاقتصادية في معنويات السوق يوم الثلاثاء ضعيفاً للغاية أو منعدماً.
توقعات EUR/USD ونصائح للتداول:
يمكن التفكير في الشراء على الزوج إذا ثبت فوق مستوى 1.1700 على الرسم البياني لكل ساعة، أو في حال الارتداد من مستوى 1.1620. كانت صفقات البيع ممكنة بعد الارتداد من مستوى 1.1700 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف مستوى 1.1620. ويمكن الإبقاء على هذه الصفقات مفتوحة اليوم.
تم رسم شبكات مستويات فيبوناتشي بين 1.1620–1.1325 على الرسم البياني لكل ساعة، وبين 1.1849–1.1325 على الرسم البياني لأربع ساعات.
