تحليل تداولات يوم الاثنين:
الرسم البياني لكل ساعة لزوج GBP/USD
أظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تقلبات محدودة يوم الاثنين، لكنه لم يُبدِ ميلاً هبوطياً أيضاً. وبذلك فإن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لا يحاول حتى بدء حركة تصحيحية، بل يقف فعلياً دون حراك، منتظراً الدفعة التالية من البيانات الاقتصادية الكلية المهمة. وفي يوم الثلاثاء، من غير المرجح أن يشهد السوق أي بيانات أو أخبار جوهرية. صحيح أن هناك بعض التقارير المقررة اليوم، لكنها ثانوية تماماً. أما أول البيانات المهمة فستصدر في الولايات المتحدة يوم الأربعاء: مؤشر PCE، وطلبات السلع المعمّرة، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. ومع ذلك، وبصراحة، لا نتوقع الكثير من هذه التقارير أيضاً. يركز السوق حالياً على موضوعات رئيسية مثل الجغرافيا السياسية، والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والسياسة النقدية لكل من Federal Reserve وEuropean Central Bank وBank of England، والدين الوطني الأميركي، والحالة العامة للاقتصاد الأميركي. لذلك، من غير المرجح أن يثير مؤشر مناخ الأعمال الألماني أو طلبات السلع المعمّرة اهتمام أحد في الوقت الراهن.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوَّن رسميًا في تداولات يوم الإثنين إشارة أو إشارتان فقط. ومع ذلك، كانت التحركات خلال اليوم متفرقة للغاية ومنفصلة عن المستويات الفنية، لدرجة أنه لم تكن هناك جدوى من دخول السوق. كان بإمكان المتداولين المبتدئين محاولة العمل وفق الإشارة الأولى للبيع، التي أشارت إلى تثبيت السعر أسفل منطقة 1.3631-1.3641. هذه الإشارة لم تحقق أي ربح، لكنها كانت تستحق المحاولة.
كيفية التداول يوم الثلاثاء:
على الإطار الزمني لكل ساعة، يحافظ زوج GBP/USD على اتجاهه الصاعد. في رأينا، من المرجح أن يواصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه، حتى في حال عدم دعم العوامل المحلية لذلك. يشير الإطار الزمني الأسبوعي إلى استمرار الحركة من الحد السفلي للقناة العرضية نحو حدها العلوي، ولم تكتمل هذه الحركة بعد. ثقة السوق في رفع سعر الفائدة من قبل Fed في سبتمبر تتراجع بشكل واضح، إذ إن جميع البيانات الاقتصادية الكلية والأحداث الأخيرة زادت من الضغوط على الدولار. فقط تثبيت السعر أسفل القناة الصاعدة على الإطار الزمني لكل ساعة سيسمح بتوقُّع هبوط الزوج.
يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في فتح صفقات بيع إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.3631-1.3641، مع استهداف 1.3587-1.3598. ويمكن فتح صفقات شراء في حالة ارتداد السعر من منطقة 1.3631-1.3641، مع استهداف مستوى 1.3695.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، يمكن الآن للمتداولين متابعة المستويات 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3380-1.3386، 1.3456-1.3476، 1.3587-1.3598، 1.3631-1.3641، 1.3695، و1.3741. يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث أو إصدارات اقتصادية مهمة مقررة في المملكة المتحدة، ولن تصدر في الولايات المتحدة سوى بعض التقارير الثانوية بالكامل. وبالتالي، لن يجد المتداولون مرة أخرى ما يتفاعلون معه خلال اليوم، وقد تكون التقلبات منخفضة.
القواعد الرئيسية لنظام التداول:
- يتم تقييم قوة الإشارة بناءً على الوقت الذي استغرقته لتتكوَّن (ارتداد أو اختراق للمستوى). كلما قل الوقت اللازم لتكوّن الإشارة، كانت أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى معين استنادًا إلى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (التحرّك الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يولِّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- عند التداول اعتمادًا على إشارات MACD على الإطار الزمني لكل ساعة، يُنصح بالقيام بذلك فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة وكان خط اتجاه أو قناة يدعم الاتجاه.
- إذا كانت هناك مستويان متقاربان جدًا (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).
ماذا تُظهر الرسوم البيانية:
مستويات (ومناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي الأهداف عند فتح أوامر الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تُمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتُبيِّن أي اتجاه يُفضَّل التداول في إطاره حاليًا.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الكلمات والتقارير المهمة (كما هو مذكور في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير إستراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال أمران ضروريان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
