شهد زوج العملات EUR/USD انعكاسًا لصالح العملة الأوروبية يوم الأربعاء واستأنف ارتفاعه، مستقرًا فوق مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1620. وبذلك يمكن لليورو أن يواصل الارتفاع اليوم باتجاه مستوى التصحيح التالي 127.2% عند 1.1700. وسيُرجّح الارتداد من هذا المستوى قوة العملة الأميركية وحدوث تراجع نحو 1.1620. أما الاستقرار فوق مستوى 1.1700 فسيُتيح للمتداولين توقّع مزيد من النمو باتجاه مستوى فيبوناتشي التالي 161.8% عند 1.1802.
تظل بنية الموجات على الرسم البياني للساعة ذات طابع صعودي. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة لم تكسر القاع السابق، في حين أن الموجة الصاعدة الجديدة اخترقت القمة السابقة. جميع الموجات حاليًا صغيرة للغاية. التطورات الجيوسياسية لا تزال سلبية باستمرار: لا تُجرى مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، كما أن إغلاق مضيق هرمز ما زال قائمًا. ومع ذلك، فإن موقف لجنة FOMC، الذي يتسم بدرجة عالية من التناقض، هو الأكثر تأثيرًا حاليًا على الدولار.
كان الخلفية الأساسية ضعيفة إلى حد ما يوم الأربعاء. في المساء، نُشرت محاضر اجتماع FOMC لشهر يوليو وأظهرت نبرة أكثر تشددًا بكثير مما كان المتداولون يتوقعون. أذكّر بأن ثلاثة فقط من أصل اثني عشر عضوًا في FOMC صوتوا لصالح رفع سعر الفائدة في يوليو. لكن المحاضر أظهرت أن عدد صانعي السياسة الذين رأوا ضرورة تشديد السياسة النقدية استجابةً لمستويات التضخم المرتفعة كان أكبر من ثلاثة بكثير. الرسالة الرئيسية للمحاضر كانت أنه إذا لم يستمر التضخم في التراجع، فسيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، أود أن أذكّر بأن هذا كان موقف الاحتياطي الفيدرالي قبل ثلاثة أسابيع. في أغسطس، صدرت بيانات سوق العمل والتضخم. سوق العمل يضعف بشكل ملحوظ، في حين أن التضخم في تراجع. لذلك قد يكون موقف المنظِّم الأميركي الآن أكثر ميلاً للتيسير. تشديد السياسة النقدية من شأنه أن يساعد في خفض التضخم، لكنه سيؤدي أيضًا إلى مزيد من التدهور في سوق العمل. ظل الدولار الأميركي يتراجع طوال اليوم تقريبًا، رغم أن المحاضر جاءت بنبرة متشددة. وبناءً عليه، لم يكن الحدثان مرتبطين؛ وإلا لكنا رأينا قوة في العملة الأميركية. تجاهل المتداولون المحاضر، كما كان متوقعًا، لأنها بعد مرور ثلاثة أسابيع فقدت جزءًا كبيرًا من أهميتها.
على الرسم البياني لفاصل الأربع ساعات، يواصل الزوج الارتفاع وقد استقر فوق مستوى تصحيح 61.8% عند 1.1649. وبالتالي، قد يواصل اليورو الصعود باتجاه مستوى فيبوناتشي التالي عند 76.4% الواقع عند 1.1726. يشير القناة السعرية الصاعدة إلى استمرار الزخم الشرائي القوي. من الآن فصاعدًا، لا يُتوقع أي قوة في العملة الأميركية قبل إغلاق السعر أسفل القناة. لا تُلاحظ اليوم أي انحرافات ناشئة، لكن مؤشر RSI دخل منطقة التشبع الشرائي (فوق 80).
تقرير التزامات المتاجرين (COT):
خلال أحدث أسبوع تقارير، أغلق المتداولون المحترفون 4,661 مركز شراء (Long) و2,742 مركز بيع (Short). وعلى مدى سبعة أسابيع في فبراير ومارس، تلاشت الأفضلية الكاسحة للمشترين بسبب الحرب في إيران، في حين أصبحت الأوضاع خلال الأسابيع العشرين الماضية أكثر توازنًا في ظل وقف إطلاق النار المفترض وآمال السوق بانتهاء الحرب. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء لدى المضاربين حاليًا 197,000 مركز، بينما يصل عدد مراكز البيع إلى 257,000 مركز. من جديد، يستعيد البائعون زمام المبادرة.
بشكل عام وعلى المدى الطويل، ما زال كبار المشاركين في السوق يظهرون اهتمامًا أكبر باليورو. بطبيعة الحال، تؤثر الأحداث المتنوعة حول العالم، والتي كثرت في السنوات الأخيرة، في معنويات المستثمرين. وبشكل خاص، يراقب السوق عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، حيث تبدو الحرب وكأنها تنتهي لتبدأ مجددًا. في البداية تجاهل السوق وقف إطلاق النار، ثم تجاهل لاحقًا استئناف القتال. وعليه، لم تعد الجغرافيا السياسية وحدها هي التي تحدد مصير الدولار.
تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:
- الولايات المتحدة — التغير في طلبات إعانة البطالة المبدئية (12:30 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة — مؤشر فيلادلفيا الصناعي (12:30 بتوقيت UTC).
في 20 أغسطس، يتضمن التقويم الاقتصادي بندين، إلا أنني لا أعتبر أيًا منهما ذا أهمية تُذكر. وعلى الأرجح لن يكون للبيئة الاقتصادية أي تأثير على معنويات السوق يوم الخميس.
توقعات EUR/USD ونصائح التداول:
كانت هناك فرص للشراء بعد تثبيت الزوج فوق مستوى 1.1620 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستوى 1.1700. والإغلاق فوق 1.1700 سيسمح للمتداولين بالإبقاء على مراكز الشراء مفتوحة مع استهداف مستوى 1.1786. أما فرص البيع فممكنة اليوم إذا ارتد الزوج هبوطًا من مستوى 1.1700 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستوى 1.1620.
تم رسم شبكات مستويات فيبوناتشي بين 1.1620–1.1325 على الرسم البياني للساعة، وبين 1.1849–1.1325 على الرسم البياني لأربع ساعات.
