تحليل التداول ليوم الأربعاء:
الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD
يوم الأربعاء، تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD بطريقة كانت مختلفة تمامًا عما توقعه معظم المتداولين. ومع ذلك، يمكن تفسير هذه التحركات ببعض الجهد. تمثلت المشكلة الرئيسية يوم الأربعاء في بعض الغموض الذي شاب تقرير التضخم في الولايات المتحدة. فمن جهة، يُعد هذا التقرير مؤشرًا مهمًا يحدد مصير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي. ومن جهة أخرى، جاءت قراءته لشهر يوليو مطابقة للتوقعات. من ناحية، تباطأ التضخم في الولايات المتحدة، مما يقلل من احتمال قيام الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة في سبتمبر؛ ومن ناحية أخرى، كان التباطؤ بمقدار 0.1% فقط، وقد يعاود التضخم التسارع في أغسطس. باختصار، لم يستطع السوق التوصل إلى استنتاج واضح حول ما تعنيه قراءة تضخم عند 3.4%. فلا يزال التضخم مرتفعًا، ولكن في ظل وضع سوق العمل الأمريكي الحالي، ليس من المؤكد أن يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسية. وبنهاية اليوم، لم يُظهر الدولار اتجاهًا واضحًا بالصعود أو الهبوط. يستمر الاتجاه الصاعد، لكن الزوج يُظهر حاليًا تقلبًا منخفضًا جدًا، كما أن المشاركين في السوق غير مستعدين للدخول في تداولات.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على الإطار الزمني 5 دقائق يوم الأربعاء، تشكّل إشارة تداول واحدة. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر مع انحراف طفيف عن منطقة 1.1527–1.1531، وارتفع بمقدار 25 نقطة، لكنه فشل في الوصول إلى أقرب هدف، وظلّت التقلبات الإجمالية ضعيفة. وبنهاية اليوم عادت الأسعار إلى منطقة 1.1527–1.1531.
كيفية التداول يوم الخميس:
على الإطار الزمني للساعة، خرج السعر من القناة العرضية التي قضى فيها شهرًا كاملًا، ويواصل حاليًا تشكيل اتجاه صاعد. وبأخذ جميع أحداث الأشهر الأخيرة في الاعتبار، نرى أن اليورو يجب أن يواصل الارتفاع بثقة. خلال الأشهر الماضية، تجاهل السوق باستمرار العديد من العوامل التي لا تصب في مصلحة اليورو، لذلك ما زلنا نتوقع مزيدًا من المكاسب لليورو. ومع ذلك، خلال الأسبوع الماضي تراجعت التقلبات، ولا يُظهر السوق أي رغبة في الاستمرار في شراء اليورو.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف 1.1461–1.1474 إذا استقر السعر تحت منطقة 1.1527–1.1531. ويمكن فتح صفقات شراء في حالة حدوث ارتداد جديد من منطقة 1.1527–1.1531، مع استهداف منطقة 1.1584–1.1594.
على الإطار الزمني 5 دقائق، يجدر مراعاة المستويات 1.1267–1.1275، 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، 1.1655–1.1666، 1.1745–1.1754. يوم الخميس، ستنشر منطقة اليورو بيانات الإنتاج الصناعي، بينما ستصدر الولايات المتحدة مؤشر أسعار المنتجين. لا نعتبر أيًّا من التقريرين مهمًا، كما أن التقلبات لا تزال ضعيفة، وهو ما يشير إلى عدم استعداد السوق حاليًا للتداول النشط.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة وفقًا للوقت الذي تستغرقه الإشارة في التكوّن (ارتداد أو اختراق مستوى). فكلما كان الوقت أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- عند التداول بناءً على إشارات مؤشر MACD على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل القيام بذلك فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة وكان هناك خط اتجاه أو قناة تدعم الاتجاه.
- إذا كان مستويان قريبين من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما باعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ماذا تُظهر الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعريّة هي الأهداف عند فتح أوامر الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تُمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتبيّن في أي اتجاه يُفضل التداول حاليًا.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرّج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن أن تؤثّر الخطابات المهمة والتقارير (المذكورة في التقويم الاقتصادي) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتفادي الانعكاسات الحادة للأسعار عكس الحركة السابقة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. تطوير استراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال أمران ضروريان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
