تحليل GBP/USD على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD تحركه الهبوطي يوم الثلاثاء، ليمحو بذلك كل مكاسب الأسبوع الماضي. ويملك الانخفاض الحالي للجنيه الإسترليني نفس الطبيعة الفنية للارتفاع السابق. في الجوهر، ما زلنا نلاحظ حركة عرضية على الإطار الزمني الأسبوعي، وغالبًا ما تكون التحركات داخل النطاق العرضي عشوائية. أمس صدرت في المملكة المتحدة تقارير جيدة نسبيًا عن البطالة والأجور؛ فعلى الأقل لم ترتفع نسبة البطالة كما كان يتوقع معظم المتداولين، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل جاء أقل بكثير من التقديرات. لذلك كان من الممكن للجنيه الإسترليني أن ينهي تداولات الأمس في المنطقة الإيجابية. ومع ذلك، يواصل السوق تجاهل معظم البيانات الاقتصادية الكلية، ولا يتفاعل إلا مع التقارير الأكثر أهمية. وبالتالي نتوقع أن تهيمن الحركة الفنية في الفترة المقبلة؛ فعلى سبيل المثال، بعد اكتمال التصحيح الحالي الهابط، يمكن توقع استئناف نمو العملة البريطانية.

من منظور فني، بدأ الجنيه الإسترليني موجة هابطة جديدة على الإطار الزمني للساعة، يُرجَّح أن تكون تصحيحًا مقابل الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني لأربع ساعات. خط الاتجاه يدعم البائعين حاليًا، لكن اختراق السعر والثبات أعلاه سيشير إلى انعكاس في الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يتحرك السعر أسفل خطوط مؤشر Ichimoku، وهو ما يؤكد أيضًا هيمنة الاتجاه الهابط.

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الثلاثاء، تَشكّل إشارة تداول واحدة فقط. ومع ذلك، في اليوم السابق ارتد السعر من منطقة 1.3465–1.3480، لذا كان من الممكن الإبقاء على مراكز البيع من يوم الاثنين إلى الثلاثاء. يوم الثلاثاء، اختبر الزوج منطقة 1.3369–1.3377، ما يجعل مراكز الشراء أكثر منطقية هذا الصباح.

تقرير COT

تشير تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني إلى أن المتداولين غير التجاريين يهيمنون على السوق من خلال عمليات البيع منذ عدة أشهر متتالية. يظل صافي المركز في المنطقة السالبة على الرغم من استمرار الاتجاه الصاعد على المدى الطويل. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، فليس من المستغرب أن يبقى الطلب على العملات ذات المخاطر ضعيفًا. انتهت الحرب رسميًا، لكن الصراع ما زال مستمرًا. العوامل الجيوسياسية قد تدعم الطلب على الدولار الأمريكي في المستقبل القريب. ومع ذلك، ما لم يحدث تثبيت للسعر أسفل خط الاتجاه، لا نتوقع هبوطًا قويًا للزوج.

على المدى الطويل، من المتوقع أن يواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Donald Trump، وهو ما يظهر بوضوح على الإطار الزمني الأسبوعي (في الرسم التوضيحي أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسياسات Trump موجهة بشكل مباشر وغير مباشر نحو إضعاف العملة الأمريكية. يظل الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائمًا، كما يدل على ذلك خط الاتجاه. وقد اختبر السعر هذا الخط مؤخرًا وارتد منه. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 14 يوليو)، قامت فئة "Non-commercial" بفتح 6,500 عقد شراء BUY وإغلاق 10,100 عقد بيع SELL. وهكذا، ارتفع صافي مركز المتداولين غير التجاريين بمقدار 16,600 عقد خلال الأسبوع، وهو ما لا يغيّر جوهريًا من الصورة العامة لمعنويات المتداولين المحترفين.

تحليل GBP/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي التصحيح بعد ثلاثة أسابيع من النمو. يواصل السوق تجاهل العوامل الجيوسياسية، وخلال الأسابيع الأخيرة شهدنا نموًا تقنيًا مدفوعًا ببيانات تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة. بعد اكتمال التصحيح الحالي، من الممكن تمامًا توقع استئناف نمو العملة البريطانية استنادًا إلى حركة الزوج داخل القناة الأفقية على الإطار الزمني الأسبوعي.

ليوم 22 يوليو، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3301-1.3309، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، و1.3671-1.3681. يمكن أيضًا أن تشكّل خطا Senkou Span B (1.3439) و Kijun-sen (1.3456) مصادر للإشارات. يُنصح بوضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة الدخول (breakeven) بعد تحرك السعر في الاتجاه المطلوب بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الأربعاء سيصدر تقرير تضخم مهم لشهر يونيو في المملكة المتحدة، والذي سيحدد إلى حد كبير موقف Bank of England للاجتماعين القادمين. في الوقت الحالي، لا حديث عن رفع سعر الفائدة الرئيسي، وقد يتراجع تضخم شهر يونيو أكثر. على الأرجح، السوق قد استوعب بالفعل تباطؤ التضخم وتراجع التوقعات المتشددة (hawkish) بشأن BOE.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع جديدة تستهدف منطقة 1.3301-1.3309 إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.3369-1.3377. يمكن فتح صفقات شراء في حال ارتداد السعر من منطقة 1.3369-1.3377 مع استهداف خطي Senkou Span B و Kijun-sen.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الأسعار للدعم والمقاومة هي خطوط حمراء عريضة قد تنتهي الحركة حولها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطي Kijun-sen و Senkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات، وهما خطان قويان.

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا، وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء هي خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 في مخططات COT يمثل حجم صافي مركز كل فئة من فئات المتداولين.