ارتفع زوج EUR/USD يوم الأربعاء ليصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.1696، ثم ارتد منه، وتحول لصالح الدولار الأميركي، وبدأ في التراجع باتجاه مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1577. إن تمركز السعر أعلى 1.1696 سيدعم اليورو واستئناف الصعود نحو مستوى فيبوناتشي التالي 61.8% عند 1.1770.

أصبحت الحالة الموجية على الرسم البياني لكل ساعة معقدة إلى حدّ ما، لكنها بدأت تتّضح. جميع الموجات الأخيرة تكوّنت تقريبًا ضمن نفس النطاق السعري وبأحجام متشابهة. الأخبار الأخيرة عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة دعمت القوى الشرائية، مما أتاح لها تشكيل موجة صعودية جديدة. تبدو الصورة الآن شبيهة ببداية اتجاه صاعد جديد. ومع ذلك، تبقى الأوضاع الجيوسياسية غير مستقرة، ويعتمد تقدم المشترين بالكامل عليها.

شهدت الأسواق اضطرابات يوم الأربعاء. خلال الليل، قفز اليورو بأكثر من 100 نقطة، لكن خلال جلسة النهار توقفت القوى الشرائية عن الدفع نحو مستويات أعلى. يعود ذلك إلى أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط اتخذ شكلاً غير اعتيادي إلى حد كبير. فما إن أعلن Donald Trump تحقيق نصر كامل والتوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين — يُفترض خلالهما أن تتوصل طهران وواشنطن إلى اتفاق سلام طويل الأمد — وما إن أعلنت إيران هي الأخرى تحقيق نصر كامل وزعمت أن واشنطن قبلت بجميع شروطها، حتى عادت الاشتباكات وجرى إطلاق الصواريخ في شتى أنحاء الشرق الأوسط. تبيّن أن إسرائيل كانت تشن ضربات صاروخية على لبنان طوال اليوم. وورد أن إسرائيل انضمت إلى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، لكن ذلك لم يشمل لبنان. كما وجّهت قوى مجهولة (يُرجّح أنها أمريكية) ضربة لمصفاة نفط إيرانية، في حين شنّت إيران هجمات على البحرين. احكم بنفسك على مدى استقرار وقف إطلاق النار الذي أُعلن ليلًا. وخلال الليل، صرّح Donald Trump بأن القوات العسكرية الأمريكية ستبقى في المنطقة إلى أن تفي إيران بجميع شروط وقف إطلاق النار. وإذا تم خرق الهدنة، تعهّد Trump بـ"إطلاق نار جديد وأكبر من أي شيء شهده العالم من قبل".

على الرسم البياني لفاصل 4 ساعات، ارتفع الزوج إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.1706. الارتداد من هذا المستوى سيصب في مصلحة الدولار الأميركي وقد يؤدي إلى بعض التراجع باتجاه مستوى 76.4% عند 1.1617. مع ذلك، كان المشترون قد تمكنوا في السابق من اختراق قناة اتجاه هابطة، كما أن خلفية الأخبار قد تحولت بقوة لصالحهم. لذلك، يبدو أن التماسك أعلى مستوى 1.1706 واستمرار الصعود نحو 1.1778 و1.1849 هو السيناريو الأكثر ترجيحاً. لا توجد أي انحرافات ناشئة ملحوظة على أي من المؤشرات.

تقرير Commitments of Traders (COT):

خلال أسبوع التقارير الأخير، قام المتداولون المحترفون بفتح 143 صفقة شراء و8,915 صفقة بيع. وهكذا، خلال الأسابيع السبعة الماضية، اختفى التفوق العام للمضاربين من جانب الشراء. يبلغ إجمالي عدد صفقات الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 200,000 صفقة، في حين يبلغ إجمالي صفقات البيع 199,000 صفقة. منذ شهرين فقط، كان لدى المشترين تفوق يتجاوز الضعف بين المتداولين غير التجاريين.

بشكل عام، على المدى الطويل، يواصل اللاعبون الكبار إظهار اهتمام قوي باليورو. وبالطبع، ما زالت الأحداث العالمية – التي لم يَشْحَ بها العالم في السنوات الأخيرة – تؤثر في معنويات المستثمرين. حاليًا، يتركز اهتمام السوق على منطقة الشرق الأوسط، حيث يتواصل تصاعد حدة الصراع وتمددُه جغرافيًا. لذلك، في الأمد القريب، سيتوقف سعر صرف اليورو مقابل الدولار ليس على سياسة الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي النقدية أو البيانات الاقتصادية، بل على الحرب التي تشترك فيها إيران. حتى الآن، يستفيد الدولار أكثر من غيره من هذه الظروف.

الرزنامة الإخبارية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – التغير في الإنتاج الصناعي الألماني (06:00 بالتوقيت العالمي المنسق)
• الولايات المتحدة – مؤشر Core Personal Consumption Expenditures (الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي) (12:30 بالتوقيت العالمي المنسق)
• الولايات المتحدة – التغير في الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع) (12:30 بالتوقيت العالمي المنسق)
• الولايات المتحدة – طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي المنسق)

في 9 أبريل، يتضمن الجدول الاقتصادي أربع بيانات، ويُعد الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الأبرز بينها. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق يوم الخميس محدودًا.

توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

كانت فرص البيع ممكنة بعد ارتداد السعر من مستوى 1.1696 على الرسم البياني لكل ساعة مع استهداف مستوى 1.1577. كما تمت التوصية بصفقات الشراء بعد استقرار السعر أعلى مستوى 1.1577 مع استهداف مستوى 1.1696، وقد تم بلوغه. قد تظهر فرص شراء جديدة بعد إغلاق السعر فوق مستوى 1.1696 مع استهداف مستوى 1.1770.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1577 إلى 1.2082 على الرسم البياني لكل ساعة، ومن 1.1474 إلى 1.2082 على الرسم البياني للأربع ساعات.