تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

صحح زوج العملات EUR/USD مساره يوم الجمعة باتجاه خطي Kijun-sen وSenkou Span B، وكان من حسن حظ العملة الأوروبية أن هذين الخطين منعاها من مزيد من التراجع. لم تكن هناك يوم الجمعة أسباب جوهرية لانخفاض اليورو أو لارتفاع الدولار الأمريكي، لكن السوق أظهر مرة أخرى أن معظم العوامل الأساسية والاقتصادية الكلية لا تحظى حاليًا بأهمية كبيرة. يوم الخميس، قفزت العملة الأوروبية استجابة لنبرة ECB المتشددة، لكنها عادت للهبوط يوم الجمعة دون سبب واضح. ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة على الأقل لتصحيح في اليورو. هذه الفرصة قد تتلاشى سريعًا إذا أمر Donald Trump يوم الاثنين بتوجيه ضربة صاروخية لقطاع الطاقة في إيران.

من الناحية الفنية، يتشكل اتجاه صاعد على إطار الساعة، لكنه قد ينتهي في أي لحظة تحت ضغط العوامل الجيوسياسية. خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، لاحظنا مرارًا وتكرارًا حالات يخترق فيها السعر خط اتجاه هابط ثم يعود للانخفاض من جديد. وبالنظر إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط لا تتحسن، قد يشهد المتداولون السيناريو نفسه هذه المرة أيضًا.

على إطار الخمس دقائق يوم الجمعة، تكونت إشارتي شراء، ومن الواضح أن خطوط مؤشر Ichimoku منعت اليورو من الهبوط. في المقابل، كان الجنيه الإسترليني في حالة تراجع نشطة. أما العملة الأوروبية فتداولت طوال اليوم بشكل أقرب إلى الحركة العرضية منها إلى الصعود أو الهبوط الواضح. كان من الممكن التعامل مع كلتا إشارتي التداول، لكنهما لم تحققا أرباحًا كبيرة. ومع ذلك، لم تُسجَّل أي خسائر أيضًا.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 17 مارس. في الرسم التوضيحي للإطار الزمني الأسبوعي، يتضح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما يزال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة بسبب الأحداث الجيوسياسية في بداية عام 2026. المتداولون يتخلصون من اليورو بشكل كثيف لصالح الدولار الأمريكي. سياسات Trump لم تتغير، لكن الدولار يعود مجددًا للقيام بدور "عملة الاحتياط"، وهو ما يفسر التدفق الحاد للمشترين.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم العملة الأوروبية. في المقابل، هناك ما يكفي من العوامل لانخفاض الدولار الأمريكي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، لكن عندما ينتهي تأثير هذا العامل، يمكن أن يعود كل شيء إلى طبيعته. على المدى الطويل، قد يتراجع اليورو إلى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا.

ما زال تموضع الخطين الأحمر والأزرق للمؤشر يشير إلى بقاء الاتجاه "الصعودي". خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد عقود الشراء لمجموعة "Non-commercial" بمقدار 52,800 عقد، في حين ارتفع عدد عقود البيع بمقدار 31,200 عقد. وبناءً على ذلك، انخفض صافي المركز بمقدار 84,000 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني للساعة، قد يكون زوج اليورو/الدولار EUR/USD قد أنهى اتجاهه الهابط الأسبوع الماضي، إلا أنه لا يوجد تأكيد واضح على ذلك حتى الآن. أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط، أو صدمات جديدة في أسواق النفط أو الغاز، أو اتساع رقعة الصراع خارج الشرق الأوسط، يمكن أن يؤدي إلى موجة جديدة من عمليات شراء الدولار. ارتفعت العملة الأوروبية بقوة يوم الخميس، لكن يبقى السؤال: هل السوق مستعد لبدء اتجاه جديد؟

ليوم 23 مارس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى (1.1538) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.1534). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل (breakeven) إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت كاذبة.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة. لذلك، سيكون بإمكان المتداولين طوال اليوم التفاعل فقط مع التطورات الجيوسياسية. نأمل ألا يحدث شيء من ذلك، إلا أن العملة الأوروبية أظهرت بالفعل ضعفها يوم الجمعة وعدم قدرتها على مواصلة الصعود.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر دون خط Senkou Span B، مع استهداف المستويين 1.1426 و 1.1326. يمكن الإبقاء على صفقات الشراء مفتوحة مع هدف في نطاق 1.1615-1.1625، إذ إن السعر ارتد عن خطوط مؤشر Ichimoku مرتين يوم الجمعة.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء عريضة قد تنتهي الحركة بالقرب منها. ليست مصادر مباشرة لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد عنها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 في مخططات COT – حجم مركز صافي (net position) لكل فئة من فئات المتداولين.