تحليل التداول ليوم الأربعاء:
الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج EUR/USD
تداول زوج العملات EUR/USD على انخفاض مرة أخرى يوم الأربعاء، متأثّرًا بسببين موضوعيين. أولًا، سجّل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) قراءات أعلى من توقعات الأسواق (مع أننا لا نعدّه مؤشرًا رئيسيًا). ثانيًا، تبنّى بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تشدّدًا مقارنة باجتماعه السابق، وكذلك بالنسبة لنهاية عام 2026. ماذا يعني ذلك؟ يشير هذا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتوقّع تسارعًا في وتيرة التضخم (كما حذّر منه بشكل غير مباشر كلٌّ من مؤشر أسعار المنتجين والصراع في الشرق الأوسط)، ولذلك فهو غير مستعد للدخول في مرحلة تيسير نقدي في أي وقت قريب. وحتى رحيل Jerome Powell عن منصبه كرئيس للاحتياطي الفيدرالي من غير المرجّح أن يغيّر هذا الموقف، إذ إن معظم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يعارضون خفض سعر الفائدة. هذان العاملان قدّما دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، تواصل أسعار النفط ارتفاعها بشكل متواصل، ورغم أن حدّة الصراع في الشرق الأوسط قد خفّت إلى حدّ ما، إلا أنّه ما يزال مستمرًا. وبالتالي، قد يستمر صعود الدولار بغض النظر عن تطوّرات الوضع.
الرسم البياني لفاصل 5 دقائق لزوج EUR/USD
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوّن عدد كبير من الإشارات يوم الأربعاء حول منطقة 1.1527-1.1531، مما أكد قوتها وأهميتها. في البداية، ارتد السعر عن هذه المنطقة من الأعلى مرتين، إلا أن كلا الإشارتين ثبت أنهما كاذبتان. بعد ذلك، اخترق السعر المنطقة ثم ارتد عنها ثلاث مرات من الأسفل، مما دفع العملة الأوروبية للهبوط إلى منطقة 1.1455-1.1474. وعليه، لم تكن جميع الصفقات التي كان يمكن للمتداولين المبتدئين فتحها رابحة، لكن بشكل عام لم تكن الإشارات سيئة.
كيفية التداول يوم الخميس:
على الإطار الزمني لكل ساعة، يستمر الاتجاه الهابط مدفوعاً بالحرب في الشرق الأوسط، كما أن الفيدرالي وفّر دعامة جديدة لصعود الدولار مجدداً. استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل في بداية عام 2026، لذلك ما زلنا نتوقع موجة صعود متوسطة الأجل أخرى لليورو. تظل الخلفية الأساسية العامة صعبة إلى حد ما بالنسبة للدولار الأمريكي، كما تؤكد ذلك تقارير سوق العمل والناتج المحلي الإجمالي والبطالة. ومع ذلك، تبقى الجيوسياسة والتضخم الهمّين الأساسيين للسوق في الوقت الحالي.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في فتح مراكز بيع جديدة إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1455-1.1474، مع استهداف 1.1413 و1.1354-1.1363. أما الارتداد من منطقة 1.1455-1.1474 فسيسمح بفتح مراكز شراء مع استهداف 1.1527-1.1531.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، ينبغي أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1267-1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، و1.1899-1.1908. يوم الخميس، ستعلن منطقة اليورو نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وقد يكون موقف البنك أكثر تشدداً، مماثلاً لموقف الفيدرالي قبل يوم واحد. بالتالي قد يبدو اليورو مستعداً للتعزز، لكن من غير الواضح ما إذا كان السوق سيتفاعل مع إشارات ضعف الدولار.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه الإشارة لتتكوّن (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، ينبغي تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضي، يمكن لأي زوج عملات أن يُظهر العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يُظهر أية إشارات على الإطلاق. في جميع الأحوال، مع أولى علامات تكوّن سوق عرضي، يُفضّل التوقف عن التداول.
- يتم فتح صفقات التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدوياً.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل التداول بالاعتماد على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكَّد بواسطة خط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كان مستويان متقاربان جداً (بفارق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما على أنهما منطقة دعم أو مقاومة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي ضبط أمر إيقاف الخسارة عند نقطة الدخول (التعادل).
ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit حول هذه المناطق.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائماً في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة للأسعار عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.
