يواصل Bitcoin التداول داخل قناة عرضية، إلا أن الصورة التقنية لا تزال ترجّح هبوطًا إضافيًا لـ"الذهب الرقمي" أكثر من احتمال الصعود. على الإطار الزمني 4 ساعات، تشكّلت خط اتجاه يوضّح بجلاء أن كل قمة سعرية لاحقة أدنى من سابقتها. حتى في حالة السوق العرضية، يتحرك Bitcoin هبوطًا. نذكّر بأن خط الاتجاه في التحليل الفني الكلاسيكي يعمل كمؤشر للاتجاه، بينما يمثّل في تحليل ICT بركة سيولة. خلف خط الاتجاه توجد أوامر إيقاف الخسارة وأوامر الشراء المعلّقة؛ وهذه هي السيولة التي يصطادها صانعو السوق. لذلك نتوقع بطبيعة الحال تصفية هذه السيولة واستئناف الاتجاه الهابط. حاليًا، لا توجد نماذج أو إشارات جديدة.

على الإطار الزمني اليومي، حصل المتداولون على أول "bullish" FVG منذ فترة طويلة، لكن القناة العرضية وخط الاتجاه على إطار 4 ساعات أكثر أهمية في الوقت الراهن. حتى الآن لم يَظهر أي رد فعل من السوق على هذا "bullish" FVG.

يجدر أيضًا ملاحظة أن Bitcoin تجاهل إلى حدٍّ كبير الأحداث في الشرق الأوسط الجارية منذ يومين. في البداية، تحدّث جيش كامل من "الخبراء" عن أن Bitcoin يتعرّض لضغوط جراء العوامل الجيوسياسية، لكن بعد عطلة نهاية الأسبوع لم يحدث هبوط، ولم نرَ تحركات حادة أو قوية. لا تزال العملة المشفّرة الأولى تعتمد على العوامل الفنية، وتحديدًا القناة العرضية، بدلًا من التفاعل مع آخر تصعيد للصراع خلال رئاسة ترامب، الذي "أنهى بالفعل 8 حروب".

الصورة العامة لـ BTC/USD على الإطار اليومي 1D

على الإطار الزمني اليومي، يواصل Bitcoin تشكيل اتجاه هابط. بُنية الاتجاه تُعرّف على أنها هابطة، مع مرور خط CHOCH حاليًا عند مستوى 97,900 دولار. فقط أعلى هذا المستوى يمكن القول إن الاتجاه الهابط قد انتهى. نذكّر بأن إشارة بيع تكوّنت داخل منطقة "bearish" FVG (96,900 – 98,000 دولار) وتم تأكيدها على الإطار الزمني الأدنى، ما أتاح للمتداولين فرصة ممتازة لالتقاط معظم الحركة الهابطة الأخيرة. الهدف الحالي لا يزال عند 57,500 دولار – مستوى 61.8% على فيبوناتشي. ومع غياب دلائل على انعكاس، نرى أن الهبوط مرجّح للاستمرار. على الإطار اليومي، أقرب منطقة اهتمام (POI) لصفقات البيع الجديدة تقع في النطاق 79,500 – 81,100 دولار. مع ذلك، يستمر الاتجاه العرضي على إطار 4 ساعات.

الصورة العامة لـ BTC/USD على الإطار 4 ساعات 4H

على الإطار الزمني 4 ساعات، يواصل السعر أيضًا تشكيل بُنية هابطة. يقع خط CHOCH عند 90,560 دولار؛ وفقط أعلى هذا الخط يمكن الحديث عن تحوّل الاتجاه إلى صاعد. مع ذلك، لا توجد في الوقت الحالي أي إشارات إلى أن Bitcoin قد ينهي هبوطه قريبًا. يستمر الاتجاه العرضي. شاهدنا انحرافين عند الحد السفلي للقناة (لم يؤدّيا إلى صعود ملموس)، وتشكّل خط اتجاه (وهو أيضًا بركة سيولة)، بينما ينزلق Bitcoin ببطء إلى الأسفل، ما يشير إلى أن استئناف الهبوط مرجّح قريبًا.

توصيات التداول على BTC/USD:

يواصل Bitcoin تشكيل اتجاه هابط متكامل. نتوقع هبوطًا نحو هدف 57,500 دولار (مستوى 61.8% على فيبوناتشي من الاتجاه الصاعد لثلاث سنوات)، ولا توجد حاليًا إشارات على انعكاس الاتجاه. ومع ذلك، حتى مستوى 57,500 دولار لا يبدو محطة نهائية. من بين مناطق الاهتمام (POI) في الوقت الحالي، يمكننا فقط إبراز أقرب "bearish" FVG على الإطار اليومي، وهي تقع بعيدًا نسبيًا عن السعر الراهن. كما ينبغي الانتباه إلى الانحرافات عند الحد العلوي للقناة العرضية على إطار 4 ساعات، إذ لا يزال الاتجاه العام هابطًا.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• CHOCH – تغيير الطابع في بُنية الاتجاه (Change of Character).
• السيولة – السيولة الناتجة عن أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بالمتداولين، والتي يستخدمها صانعو السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. تتحرك الأسعار عبر هذه المناطق بسرعة كبيرة، ما يشير إلى غياب كامل لأحد أطراف السوق. لاحقًا تميل الأسعار للعودة إلى هذه المناطق والتفاعل معها.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى هذه المنطقة، لا يتفاعل معها، بل يخترقها بقوة، ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
• OB – Order Block. شمعة فتح فيها صانع السوق مركزًا بهدف سحب السيولة لتكوين مركز في الاتجاه المعاكس.