تحليل EUR/USD 5M

تداول زوج العملات EUR/USD بتقلبات طفيفة يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا، نظرًا لأنه كان 31 ديسمبر. من الصعب حتى تخمين من قام بفتح صفقات في 31 ديسمبر، خاصة في النصف الثاني من اليوم، لذا فإن اليوم بأكمله يأخذ طابعًا رسميًا وعطلة بشكل كبير. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن EUR/USD أغلق على الإطار الزمني للساعة تحت خط الاتجاه الصاعد وتحت خطوط مؤشر Ichimoku. نعتقد أن التحركات في العطلات لا ينبغي أن تؤخذ بجدية كبيرة. اليوم، قد تغلق الأسعار بالفعل فوق خطوط Kijun-sen وSenkou Span B، مما يشير إلى استئناف الاتجاه الصاعد. كان الخلفية الاقتصادية والجوهرية غائبة، وستبدأ الأخبار في الوصول للمتداولين يوم الاثنين، 5 يناير.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الجمعة، تم تشكيل إشارة بيع واحدة. خلال الجلسة الأمريكية، قبل بضع ساعات من إغلاق السوق، ارتدت الأسعار من الأسفل من منطقة 1.1750–1.1760 وخط Kijun-sen. بعد ذلك، تحرك الزوج حوالي 20 نقطة في الاتجاه المطلوب، وهو ما كان يمكن تحقيقه إذا فتح شخص ما مراكز قبل بضع ساعات من رأس السنة الجديدة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 16 ديسمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة؛ بالكاد انتقل الدببة إلى الهيمنة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول بأن تراجع العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو. الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد، مما يشير إلى هيمنة قوية للثيران.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية لتعزيز اليورو، بينما هناك الكثير من العوامل لانخفاض العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، ولكن ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت العملة الأوروبية فقط هي التي ترتفع، وهذا أيضًا اتجاه.

استمرار وضع خطوط المؤشر الحمراء والزرقاء يشير إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة بين مجموعة Non-commercial بمقدار 8,900، وعدد المراكز القصيرة بمقدار 2,700. وبناءً عليه، زادت الموقف الصافي للأسبوع بمقدار 6,200 عقد.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه صاعد. تم اختبار الخط العلوي للقناة الجانبية 1.1400–1.1830 مرتين، لذا في المدى القريب، قد نلاحظ تراجعًا تقنيًا، حيث يظل الإطار الزمني اليومي ثابتًا. ومع ذلك، في الأيام الأخيرة من العام المنصرم، لاحظنا تصحيحًا هبوطيًا، وفي العام الجديد قد يزداد الضغط الصعودي. نتوقع استئناف نمو اليورو رغم اختراق خط الاتجاه.

لليوم الثاني من يناير، نبرز مستويات التداول التالية — 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1755) وKijun-sen (1.1762). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث أو إصدارات مهمة مجدولة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة ليوم الجمعة. قد تكون التحركات ضعيفة وغير اتجاهية خلال اليوم.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1750–1.1760. ارتداد السعر منها سيجعل المراكز القصيرة ذات صلة، مع منطقة هدف 1.1657–1.1666. الإغلاق فوقها سيسمح بفتح مراكز طويلة مع هدف 1.1810–1.1830.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة بالقرب منها. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.